Município de ANITAPOLIS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2007/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1,00 RECEITAS REALIZADAS PREVISÃO PREVISÃO SALDO No Bimestre % Até o % RECEITAS INICIAL ATUALIZADA A REALIZAR (b) b/a) Bimestre c/a) (a) (a - c) (c) RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I.322.995,00.322.995,00.653.659,08,60 .347.829,11,89.975.165,89 RE CE RE IT CE AI S TC AO S RR CE ON RR TE EN STES .497.995,00 ,00 .436.198,45,00 RECEITA TRIBUTARIA 227.750,00 227.750,00 25.010,98,98 177.577,93,97 50.172,07 IMPOSTOS 181.000,00 181.000,00 24.267,39,41 143.799,80,45 37.200,20 TAXAS 36.750,00 36.750,00 743,59,02 33.778,13,91 2.971,87 CONTRIBUICAO DE MELHORIA 10.000,00 10.000,00 0,00,00 0,00,00 10.000,00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 143.000,00 143.000,00 32.215,07,53 124.529,79,08 18.470,21 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 133.000,00 133.000,00 32.215,07,22 124.529,79,63 8.470,21 CONTRIBUICOES ECONÔMICAS 10.000,00 10.000,00 0,00,00 0,00,00 10.000,00 RECEITA PATRIMONIAL 279.000,00 279.000,00 46.997,03,84 233.649,26,75 45.350,74 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIO 279.000,00 279.000,00 46.997,03,84 233.649,26,75 45.350,74 RECEITA AGROPECUARIA 5.000,00 5.000,00 12.374,00,48 26.071,21,42 -21.071,21 Outras Rec. Agropecuárias 5.000,00 5.000,00 12.374,00,48 26.071,21,42 -21.071,21 RECEITA DE SERVIÇOS 161.050,00 161.050,00 1.068,86,66 15.388,14,55 145.661,86 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES .589.195,00.589.195,00 953.227,97,77 .819.144,65,01-229.949,65 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMEN.502.195,00.502.195,00 953.227,97,17 .819.144,65,04-316.949,65 Transf. de Instituições Privad 5.000,00 5.000,00 0,00,00 0,00,00 5.000,00 Transf. de Pessoas - FIA 2.000,00 2.000,00 0,00,00 0,00,00 2.000,00 Transf. de Conv. 80.000,00 80.000,00 0,00,00 0,00,00 80.000,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 93.000,00 93.000,00 27.765,17,86 39.837,47,84 53.162,53 Multas e Juros de Mora 11.000,00 11.000,00 2.297,15,88 7.073,90,31 3.926,10 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 20.000,00 20.000,00 17.970,14,85 17.970,14,85 2.029,86 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 7.000,00 7.000,00 946,56,52 8.242,11,74 -1.242,11 RECEITAS DIVERSAS 55.000,00 55.000,00 6.551,32,91 6.551,32,91 48.448,68 R E C R EE IC TA ES IT D AE S D CA EP C IT AA PI LTAL .825.000,00 ,00 .911.630,66,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 100.000,00 100.000,00 0,00,00 146.160,00,16 -46.160,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 100.000,00 100.000,00 0,00,00 146.160,00,16 -46.160,00 ALIENAÇÃO DE BENS 125.000,00 125.000,00 0,00,00 118.150,00,52 6.850,00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 125.000,00 125.000,00 0,00,00 118.150,00,52 6.850,00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL .600.000,00.600.000,00 555.000,00,91 .647.320,66,42.952.679,34 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS .600.000,00.600.000,00 555.000,00,91 .647.320,66,42.952.679,34 RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 200.000,00 200.000,00 64.443,03,22 241.410,34,71 -41.410,34 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRI 200.000,00 ,00 241.410,34,00 Contribuição Patronal do Servidor 200.000,00 200.000,00 64.443,03,22 241.410,34,71 -41.410,34 Contribuição Patronal do Servi 200.000,00 200.000,00 64.443,03,22 241.410,34,71 -41.410,34 Continua 1/4 Continuação 2/4 Município de ANITAPOLIS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2007/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO RECEITAS REALIZADAS PREVISÃO PREVISÃO SALDO No Bimestre % Até o % RECEITAS INICIAL ATUALIZADA A REALIZAR (b) b/a) Bimestre c/a) (a) (a - c) (c) RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 200.000,00 200.000,00 64.443,03,22 241.410,34,71 -41.410,34 SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) .522.995,00.522.995,00.718.102,11 ,91.589.239,45,86.933.755,55 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO ( 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00,00 0,00 Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00,00 0,00,00 0,00 Mobiliária 0,00 0,00 0,00,00 0,00,00 0,00 Contratual 0,00 0,00 0,00,00 0,00,00 0,00 Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00,00 0,00,00 0,00 Mobiliária 0,00 0,00 0,00,00 0,00,00 0,00 Contratual 0,00 0,00 0,00,00 0,00,00 0,00 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III.522.995,00.522.995,00.718.102,11 ,91.589.239,45,86.933.755,55 DÉFICIT (VI) — — — — — — — TOTAL VII = (V + VI) .522.995,00.522.995,00.718.102,11 ,91.589.239,45,86.933.755,55 SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES — — — — 88.000,00 — — DESPESAS DESPESAS EXECUTADAS EMPENHADAS LIQUIDADAS INSCRITAS % DOTAÇÃO RÉDITOSDOTAÇÃO SALDO A EM INICIAL UALIZAD XECUTAR DESPESAS No Até o No Até o ((j RESTOS A (d) ICIONAI imestre imestre imestre imestre + k) PAGAR (f) = (f - (j / f) NÃO (e) (d + e) + k)) (g) (h) (i) (j) ROCESSADOS DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAM.995,00 .023,86 .018,86 .369,07 .675,36 .530,92 .675,36 0,001,66 .343,50 DESPESAS CORRENTES .645,00 .235,88 .880,88 .686,23 .620,58 .469,44 .620,58 0,005,64 .260,30 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS .200,00 .269,31 .469,31 .804,72 .147,36 .659,75 .147,36 0,008,70 .321,95 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA .000,00 .530,92 .469,08 223,59 .367,72 .377,21 .367,72 0,009,25 101,36 OUTRAS DESPESAS CORRENTES .445,00 .497,49 .942,49 .342,08 .105,50 .432,48 .105,50 0,002,28 .836,99 DESPESAS DE CAPITAL .800,00 .787,98 .587,98 .682,84 .054,78 .061,48 .054,78 0,000,17 .533,20 Continua 2/4 Continuação 3/4 Município de ANITAPOLIS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2007/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO DESPESAS DESPESAS EXECUTADAS EMPENHADAS LIQUIDADAS INSCRITAS % DOTAÇÃO RÉDITOSDOTAÇÃO SALDO A EM INICIAL UALIZAD XECUTAR DESPESAS No Até o No Até o ((j RESTOS A (d) ICIONAI imestre imestre imestre imestre + k) PAGAR (f) = (f - (j / f) NÃO (e) (d + e) + k)) (g) (h) (i) (j) ROCESSADOS DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAM.995,00 .023,86 .018,86 .369,07 .675,36 .530,92 .675,36 0,001,66 .343,50 INVESTIMENTOS .800,00 .462,45 .262,45 .713,18 .729,25 .142,18 .729,25 0,008,32 .533,20 AMORTIZACAO DA DIVIDA .000,00 .325,53 .325,53 .969,66 .325,53 .919,30 .325,53 0,000,00 0,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA .550,00 .000,00 .550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 .550,00 DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIA — — — — — — — — — — SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = .995,00 .023,86 .018,86 .369,07 .675,36 .530,92 .675,36 0,001,66 .343,50 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida In 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 Amortização da Dívida Ex 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO.995,00 .023,86 .018,86 .369,07 .675,36 .530,92 .675,36 0,001,66 .343,50 — — — — — — 940.564,09 — — SUPERÁVIT (XIII) .995,00 .023,86 .018,86 .369,07 .675,36 .530,92 7.589.239,45 1,66 .343,50 TOTAL (XIV) = (XII + XIII) Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R$ 327.480,21 Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do FONTE: SECRETARIA DE FINANCAS Continua 3/4 Continuação 4/4 Município de ANITAPOLIS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2007/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO ANITAPOLIS, 06/03/2008 SAULO WEISS ADELIRIO SCHMIDT NELSON SCHLOSSER Prefeito Municipal Técnico Contábil CRC/S Tesoureiro CEANE DE ALMEIDA COELH Controle Interno