Município de ANITAPOLIS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A AGOSTO 2007/BIMESTRE JULHO - AGOSTO RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1,00 RECEITAS REALIZADAS PREVISÃO PREVISÃO SALDO RECEITAS No % Até o % INICIAL ATUALIZADA A REALIZAR Bimestre b/a) Bimestre c/a) (a) (a - c) (b) (c) RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I322.995,00 322.995,00091.060,84 ,64 600.023,84,63722.971,16 R E CR EE IC TE AI ST A CS O RC RO ER NR TE EN STES 497.995,00 497.995,00822.044,69 ,95 494.573,18,56003.421,82 RECEITA TRIBUTARIA 227.750,00 227.750,00 32.727,81 ,37 130.572,58,33 97.177,42 IMPOSTOS 181.000,00 181.000,00 25.688,62 ,19 99.163,58,79 81.836,42 TAXAS 36.750,00 36.750,00 7.039,19 ,15 31.409,00,47 5.341,00 CONTRIBUICAO DE MELHORIA 10.000,00 10.000,00 0,00 ,00 0,00,00 10.000,00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 143.000,00 143.000,00 18.765,57 ,12 78.402,89,83 64.597,11 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 133.000,00 133.000,00 18.765,57 ,11 78.402,89,95 54.597,11 CONTRIBUICOES ECONÔMICAS 10.000,00 10.000,00 0,00 ,00 0,00,00 10.000,00 RECEITA PATRIMONIAL 279.000,00 279.000,00 36.844,39 ,21 149.439,78,56129.560,22 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIO279.000,00 279.000,00 36.844,39 ,21 149.439,78,56129.560,22 RECEITA AGROPECUARIA 5.000,00 5.000,00 1.732,78 ,66 13.697,21,94 -8.697,21 Outras Rec. Agropecuárias 5.000,00 5.000,00 1.732,78 ,66 13.697,21,94 -8.697,21 RECEITA DE SERVIÇOS 161.050,00 161.050,00 2.457,41 ,53 12.388,06,69148.661,94 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 589.195,00 589.195,00726.515,82 ,83 098.826,55,52490.368,45 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMEN502.195,00 502.195,00726.515,82 ,14 098.826,55,83403.368,45 Transf. de Instituições Privad 5.000,00 5.000,00 0,00 ,00 0,00,00 5.000,00 Transf. de Pessoas - FIA 2.000,00 2.000,00 0,00 ,00 0,00,00 2.000,00 Transf. de Conv. 80.000,00 80.000,00 0,00 ,00 0,00,00 80.000,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 93.000,00 93.000,00 3.000,91 ,23 11.246,11,09 81.753,89 Multas e Juros de Mora 11.000,00 11.000,00 1.143,94 ,40 4.591,30,74 6.408,70 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 20.000,00 20.000,00 0,00 ,00 0,00,00 20.000,00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 7.000,00 7.000,00 1.856,97 ,53 6.654,81,07 345,19 RECEITAS DIVERSAS 55.000,00 55.000,00 0,00 ,00 0,00,00 55.000,00 R E CR EE IC TE AI ST A DS E D CE A PC IA TP AI LTAL 825.000,00 825.000,00269.016,15 ,62 105.450,66,98719.549,34 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 100.000,00 100.000,00 0,00 ,00 0,00,00100.000,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 100.000,00 100.000,00 0,00 ,00 0,00,00100.000,00 ALIENAÇÃO DE BENS 125.000,00 125.000,00 93.150,00 ,52 93.150,00,52 31.850,00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 125.000,00 125.000,00 93.150,00 ,52 93.150,00,52 31.850,00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 600.000,00 600.000,00175.866,15 ,14 012.300,66,08587.699,34 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 600.000,00 600.000,00175.866,15 ,14 012.300,66,08587.699,34 RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 200.000,00 200.000,00 37.384,42 ,69 149.117,21,56 50.882,79 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRI200.000,00 200.000,00 37.384,42 ,69 149.117,21,56 50.882,79 Contribuição Patronal do Servidor200.000,00 200.000,00 37.384,42 ,69 149.117,21,56 50.882,79 Contribuição Patronal do Servi200.000,00 200.000,00 37.384,42 ,69 149.117,21,56 50.882,79 Continua 1/3 Continuação 2/3 Município de ANITAPOLIS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A AGOSTO 2007/BIMESTRE JULHO - AGOSTO RECEITAS REALIZADAS PREVISÃO PREVISÃO SALDO RECEITAS No % Até o % INICIAL ATUALIZADA A REALIZAR Bimestre b/a) Bimestre c/a) (a) (a - c) (b) (c) RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 200.000,00 200.000,00 37.384,42 ,69 149.117,21,56 50.882,79 SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 522.995,00 522.995,00128.445,26 ,79749.141,05,21773.853,95 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO ( 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00,00 0,00 Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00,00 0,00 Mobiliária 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00,00 0,00 Contratual 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00,00 0,00 Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00,00 0,00 Mobiliária 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00,00 0,00 Contratual 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00,00 0,00 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III522.995,00 522.995,00128.445,26 ,79749.141,05,21773.853,95 DÉFICIT (VI) — — — — — — — TOTAL (VII) = (V + VI) 522.995,00 522.995,00128.445,26 ,79 749.141,05,21773.853,95 SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES — — — — 88.000,00 — — DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DOTAÇÃO CRÉDITOS DOTAÇÃO SALDO No Até o No Até o % DESPESAS INICIAL DICIONAISTUALIZADA A Bimestre BimestreBimestre Bimestrej/f) (d) LIQUIDAR (g) (h) (i) (j) DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇA2.995,00 8.765,621.760,624.728,43 2.065,045.515,86 2.784,16,988.976,46 DESPESAS CORRENTES 9.645,00 1.882,691.527,698.262,75 0.398,130.802,30 0.220,05,57 1.307,64 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS3.200,00 3.669,509.530,501.180,93 4.474,501.567,02 9.441,96,520.088,54 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA0.000,00 0,000.000,002.155,87 7.844,131.795,31 0.454,82,279.545,18 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.445,00 5.552,191.997,191.599,55 8.079,507.439,97 0.323,27,671.673,92 DESPESAS DE CAPITAL 1.800,00 3.882,935.682,936.465,68 1.666,914.713,56 2.564,11,85 3.118,82 INVESTIMENTOS 1.800,00 1.382,933.182,935.760,57 0.961,804.379,07 9.338,59,193.844,34 AMORTIZACAO DA DIVIDA 0.000,00 2.500,002.500,00 705,11 0.705,110.334,49 3.225,52,929.274,48 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.550,00 7.000,004.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00,00 4.550,00 Continua 2/3 Continuação 3/3 Município de ANITAPOLIS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A AGOSTO 2007/BIMESTRE JULHO - AGOSTO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DOTAÇÃO CRÉDITOS DOTAÇÃO SALDO No Até o No Até o % DESPESAS INICIAL DICIONAISTUALIZADA A Bimestre BimestreBimestre Bimestrej/f) (d) LIQUIDAR (g) (h) (i) (j) DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRI — — — — — — — — — SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) =2.995,00 8.765,621.760,624.728,43 2.065,045.515,86 2.784,16,988.976,46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00,00 0,00 Amortização da Dívida I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00,00 0,00 Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00,00 0,00 Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00,00 0,00 Amortização da Dívida E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00,00 0,00 Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00,00 0,00 Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00,00 0,00 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENT2.995,00 8.765,621.760,624.728,43 2.065,045.515,86 2.784,16,988.976,46 — — — — — — 6.356,89 — — SUPERÁVIT (XIII) 2.995,00 8.765,621.760,624.728,43 2.065,045.515,86 9.141,05,988.976,46 TOTAL (XIV) = (XII + XIII) Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R$ 213.648,96 FONTE: SECRETARIA DE FINANCAS ANITAPOLIS, 06/03/2008 SAULO WEISS ADELIRIO SCHMIDT NELSON SCHLOSSER Prefeito Municipal Técnico Contábil CRC/S Tesoureiro CEANE DE ALMEIDA COELH Controle Interno